logo di stampa italiano
 
Sei in: 1H abbreviato Gruppo Hera » Schemi di bilancio consolidati » Rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario consolidato

euro migliaia30-giu-201230-giu-2011
Risultato ante imposte150.280145.916
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attivitą operative:  
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali65.75461.237
Ammortamenti e perdite di valore di attivitą immateriali50.16450.816
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto(2.897)(4.723)
Accantonamenti ai fondi36.47133.271
(Proventi) / Oneri finanziari64.66858.177
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity)(40.029)(24.977)
Variazione fondi rischi e oneri(9.970)(11.150)
Variazione fondi per benefici ai dipendenti(3.318)(3.126)
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto311.123305.441
(Incremento) / Decremento di rimanenze6.869(19.863)
(Incremento) / Decremento di crediti commerciali(53.283)(168)
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali(232.223)(166.369)
Incremento / Decremento di altre attivitą/passivitą correnti139.64886.528
Variazione capitale circolante(138.989)(99.872)
Dividendi incassati2.420965
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati9.1808.665
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati(75.202)(62.948)
Imposte pagate(6.101)(6.023)
Disponibilitą generate dall'attivitą operativa (a)102.431146.228
Investimenti in immobilizzazioni materiali(59.634)(63.647)
Investimenti in attivitą immateriali(63.440)(70.442)
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilitą liquide(2.166)(6.915)
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali27.0863.307
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate(1.916)0
(Incremento) / Decremento di altre attivitą d'investimento(1.631)2.370
Disponibilitą generate / (assorbite) dall'attivitą di investimento (b)(101.701)(135.327)
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine241.8100
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari(34.570)(71.758)
Canoni pagati per locazioni finanziarie(1.815)(3.242)
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera e interessenze di minoranza(111.399)(117.242)
Variazione azioni proprie in portafoglio(3.237)(704)
Altre variazioni minori(1)83
Disponibilitą generate / (assorbite) dall'attivitą di finanziamento (c)90.788(192.863)
Effetto variazione cambi su disponibilitą liquide (d)00
Incremento / (Decremento) disponibilitą liquide (a+b+c+d)91.518 (181.962)
Disponibilitą liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio415.189538.226
Disponibilitą liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio506.707356.264

Ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul rendiconto finanziario sono evidenziati nell'apposito schema di rendiconto finanziario riportato al paragrafo 2.02.03 del presente bilancio semestrale consolidato abbreviato.